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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 156.00 | 35 162.00 | 7 994.00 | 43 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 996.00 | 35 162.00 | 11 834.00 | 46 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 601.00 | | 425 601.00 | 425 601.00 |
CF Disponibilités | 571 235.00 | | 571 235.00 | 571 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 096.00 | | 998 096.00 | 998 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 092.00 | 35 162.00 | 1 009 930.00 | 1 045 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 645.00 | | | 276 645.00 |
DL TOTAL (I) | 644 038.00 | | | 644 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 892.00 | | | 365 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 930.00 | | | 1 009 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 892.00 | | | 365 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 023.00 | 46 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 43 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 161.00 | 4 748.00 | 3 748.00 | 34 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 161.00 | 4 748.00 | 3 748.00 | 34 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YT Sous‐traitance | 349 676.00 | | | 349 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 035.00 | | | 405 035.00 |