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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 628.00 | 31 698.00 | 6 930.00 | 38 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 468.00 | 31 698.00 | 10 770.00 | 42 468.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 873.00 | | 485 873.00 | 485 873.00 |
CF Disponibilités | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 770.00 | | 571 770.00 | 571 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 239.00 | 31 698.00 | 582 540.00 | 614 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DL TOTAL (I) | 453 139.00 | | | 453 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 540.00 | | | 582 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 848.00 | 313 797.00 | 1 371 645.00 | 1 057 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 848.00 | 313 797.00 | 1 371 645.00 | 1 057 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 006.00 | | | 1 378 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 972.00 | | | 1 333 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 550.00 | 1 147.00 | | 30 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | 1 147.00 | | 30 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 719.00 | 43 879.00 | 3 840.00 | 47 719.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
ST Autres comptes | 1 173 620.00 | | | 1 173 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 267.00 | | | 227 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 189.00 | | | 1 194 189.00 |