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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BN En cours de production de biens | 6 413 317.00 | | 6 413 317.00 | 6 413 317.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 673.00 | | 6 442 673.00 | 6 442 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 853.00 | | 6 442 853.00 | 6 442 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 733.00 | -1 660 015.00 | | -1 860 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | -200 718.00 | | 71 553.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 180.00 | -1 760 733.00 | | -1 689 180.00 |
DP Provisions pour risques | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735 451.00 | 3 686 934.00 | | 5 735 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023 330.00 | 3 677 188.00 | | 2 023 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 33 564.00 | | 25 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 784 732.00 | 7 397 685.00 | | 7 784 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 853.00 | 5 636 952.00 | | 6 442 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 574.00 | 7 397 685.00 | | 2 095 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 853.00 | 1 950 000.00 | | 302 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 853.00 | -1 950 000.00 | | -302 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 929.00 | | | 791 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 376.00 | 200 718.00 | | 720 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 553.00 | -200 718.00 | | 71 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 853.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 853.00 | | | 302 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 302 853.00 | | 302 853.00 | 302 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 928.00 | | 791 928.00 | 791 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 928.00 | | 791 928.00 | 791 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 928.00 | 347 300.00 | 791 928.00 | 791 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 300.00 | 791 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VC Groupe et associés | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 735 451.00 | 46 293.00 | 5 689 159.00 | 5 735 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 023 330.00 | 2 023 330.00 | | 2 023 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 689 159.00 | | | 5 689 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676 142.00 | | | 3 676 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 784 732.00 | 2 095 574.00 | 5 689 159.00 | 7 784 732.00 |