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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
CF Disponibilités | 902 241.00 | | 902 241.00 | 902 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 630.00 | | 1 152 630.00 | 1 152 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 630.00 | | 1 152 630.00 | 1 152 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 180.00 | -1 860 733.00 | | -1 789 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 750.00 | 71 553.00 | | 1 149 750.00 |
DL TOTAL (I) | -524 430.00 | -1 689 180.00 | | -524 430.00 |
DP Provisions pour risques | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 300.00 | 347 300.00 | | 347 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 5 735 451.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 580.00 | 2 023 330.00 | | 620 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 25 951.00 | | 82 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 586.00 | | | 626 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 760.00 | 7 784 732.00 | | 1 329 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 630.00 | 6 442 853.00 | | 1 152 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 760.00 | 2 095 574.00 | | 1 329 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 700 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 344 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 676.00 | 791 929.00 | | 8 700 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 926.00 | 720 376.00 | | 7 550 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 750.00 | 71 553.00 | | 1 149 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 300.00 | | | 347 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VB T. V. A. | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 620 580.00 | 620 580.00 | | 620 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689 159.00 | | | 5 689 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 828.00 | 149 828.00 | | 149 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 389.00 | 181 389.00 | | 181 389.00 |
VW T.V.A. | 611 370.00 | 611 370.00 | | 611 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 760.00 | 1 329 760.00 | | 1 329 760.00 |