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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 144 523.00 | | 14 144 523.00 | 14 144 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 250 648.00 | | 14 250 648.00 | 14 250 648.00 |
BN En cours de production de biens | 431 209.00 | | 431 209.00 | 431 209.00 |
BZ Autres créances | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 078.00 | | 568 078.00 | 568 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 726.00 | | 14 818 726.00 | 14 818 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 144 523.00 | | | 14 144 523.00 |
CU Autres participations | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 565.00 | -802 196.00 | | -896 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 635.00 | -94 368.00 | | -123 635.00 |
DK Provisions réglementées | 49 583.00 | 28 583.00 | | 49 583.00 |
DL TOTAL (I) | -855 617.00 | -752 981.00 | | -855 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 405 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 405 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489 268.00 | 14 228 443.00 | | 14 489 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 45 120.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 638.00 | 648 682.00 | | 1 175 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 674 343.00 | 14 922 245.00 | | 15 674 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 818 726.00 | 14 575 051.00 | | 14 818 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 674 343.00 | 14 922 245.00 | | 15 674 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 806.00 | 21 448.00 | | 282 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 804.00 | -21 448.00 | | -282 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 208.00 | 387 920.00 | | 612 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 843.00 | 482 289.00 | | 735 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 635.00 | -94 368.00 | | -123 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 044 529.00 | | 514 523.00 | 14 044 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 404.00 | 14 250 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 404.00 | 14 250 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 044 529.00 | | 514 523.00 | 14 044 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 583.00 | 21 000.00 | | 28 583.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 787.00 | | 405 787.00 | 405 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 370.00 | 21 000.00 | 405 787.00 | 434 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 144 523.00 | 14 144 523.00 | | 14 144 523.00 |
VB T. V. A. | 136 308.00 | 136 308.00 | | 136 308.00 |
VI Groupe et associés | 14 489 268.00 | 14 489 268.00 | | 14 489 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 014.00 | 482 014.00 | | 482 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 280 831.00 | 14 280 831.00 | | 14 280 831.00 |
VW T.V.A. | 661 645.00 | 661 645.00 | | 661 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 674 343.00 | 15 674 343.00 | | 15 674 343.00 |