| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 245.00 | 83 630.00 | 1 277 615.00 | 1 361 245.00 |
AH Fonds commercial | 895 900.00 | | 895 900.00 | 895 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 731.00 | 201 641.00 | 170 090.00 | 371 731.00 |
AN Terrains | 741 259.00 | 334 474.00 | 406 785.00 | 741 259.00 |
AP Constructions | 13 342 584.00 | 10 365 927.00 | 2 976 656.00 | 13 342 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667 480.00 | 10 397 709.00 | 1 269 772.00 | 11 667 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 842.00 | 1 487 881.00 | 254 961.00 | 1 742 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434 744.00 | | 434 744.00 | 434 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 807 866.00 | 22 964 046.00 | 7 843 820.00 | 30 807 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 631.00 | | 297 631.00 | 297 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 345 744.00 | | 4 345 744.00 | 4 345 744.00 |
BT Marchandises | 463 267.00 | | 463 267.00 | 463 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 019.00 | 123 612.00 | 1 325 407.00 | 1 449 019.00 |
BZ Autres créances | 1 559 612.00 | | 1 559 612.00 | 1 559 612.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 185 560.00 | | 1 185 560.00 | 1 185 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 107.00 | 123 612.00 | 9 612 495.00 | 9 736 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 543 973.00 | 23 087 657.00 | 17 456 315.00 | 40 543 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
CU Autres participations | 247 136.00 | 92 783.00 | 154 353.00 | 247 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 277.00 | | | 1 338 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 325.00 | | | 290 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 438.00 | | | 277 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 359 607.00 | | | 3 359 607.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 547.00 | | | -1 778 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 630.00 | | | 489 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192 247.00 | | | 1 192 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 977.00 | | | 5 168 977.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 131.00 | | | 256 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 976.00 | | | 3 676 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145 619.00 | | | 5 145 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 554.00 | | | 623 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 216.00 | | | 601 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EA Autres dettes | 1 269 653.00 | | | 1 269 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 331 208.00 | | | 11 331 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 456 315.00 | | | 17 456 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 739 723.00 | | | 8 739 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 382.00 | -114.00 | 171 268.00 | 171 382.00 |
FD Production vendue biens | 13 302 477.00 | 2 327 195.00 | 15 629 672.00 | 13 302 477.00 |
FG Production vendue services | 111 949.00 | 1 326.00 | 113 275.00 | 111 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 808.00 | 2 328 407.00 | 15 914 215.00 | 13 585 808.00 |
FM Production stockée | | | -2 984 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 380 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 957 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 938.00 | |
GE Autres charges | | | 240 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 477.00 | | | 559 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 080.00 | | | 651 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 828.00 | | | 501 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 038 133.00 | | | 14 038 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 548 503.00 | | | 13 548 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 630.00 | | | 489 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 714 652.00 | | 812 298.00 | 32 714 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 611.00 | | | 306 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 543 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 805.00 | 684 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719 084.00 | 30 807 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 306 611.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 628 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846 669.00 | 27 494 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 448.00 | | 140 428.00 | 2 488 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 114 171.00 | | 226 662.00 | 29 114 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 421.00 | | 445 209.00 | 805 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 896 671.00 | 945 945.00 | 1 971 354.00 | 23 896 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 923.00 | 34 989.00 | 77 912.00 | 42 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 077.00 | 37 935.00 | 741.00 | 248 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 605 671.00 | 873 021.00 | 1 892 701.00 | 23 605 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 504.00 | 421 953.00 | 459 326.00 | 293 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
6T Sur comptes clients | 133 374.00 | 3 544.00 | 13 307.00 | 133 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 517.00 | 88 011.00 | 59 134.00 | 187 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 021.00 | 509 964.00 | 518 459.00 | 481 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 84 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 500.00 | 47 500.00 | 98 000.00 | 145 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 554.00 | 623 554.00 | | 623 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 308.00 | 415 308.00 | | 415 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 653.00 | 1 269 653.00 | | 1 269 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 744.00 | 96 710.00 | 338 034.00 | 434 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 260.00 | 1 226 260.00 | | 1 226 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
VB T. V. A. | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 481.00 | 1 055 481.00 | | 1 055 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676 976.00 | 1 183 491.00 | 2 493 485.00 | 3 676 976.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 119.00 | 5 000 119.00 | | 5 000 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 649.00 | | | 756 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 505.00 | 347 505.00 | | 347 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 753.00 | 3 168 719.00 | 338 034.00 | 3 506 753.00 |
VW T.V.A. | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 331 208.00 | 8 739 723.00 | 2 591 485.00 | 11 331 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 489.00 | | | 183 489.00 |
ST Autres comptes | 1 652 266.00 | | | 1 652 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
YT Sous‐traitance | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 616 788.00 | | | 2 616 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 248.00 | | | 1 348 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 343 925.00 | | | 2 343 925.00 |
ZR Filiales et participations | 39.00 | | | 39.00 |