| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 143.00 | 12 099.00 | 1 284 044.00 | 1 296 143.00 |
AH Fonds commercial | 895 900.00 | | 895 900.00 | 895 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 219.00 | 320 834.00 | 417 385.00 | 738 219.00 |
AN Terrains | 593 628.00 | 240 478.00 | 353 150.00 | 593 628.00 |
AP Constructions | 12 932 524.00 | 10 569 645.00 | 2 362 879.00 | 12 932 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 857 415.00 | 9 977 857.00 | 879 559.00 | 10 857 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 795.00 | 1 399 683.00 | 321 111.00 | 1 720 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 208.00 | | 698 208.00 | 698 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 255 338.00 | 22 618 412.00 | 7 636 926.00 | 30 255 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 853 901.00 | 30 000.00 | 2 823 901.00 | 2 853 901.00 |
BT Marchandises | 642 596.00 | | 642 596.00 | 642 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 920.00 | 17 281.00 | 1 631 640.00 | 1 648 920.00 |
BZ Autres créances | 198 802.00 | | 198 802.00 | 198 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 323 169.00 | | 2 323 169.00 | 2 323 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 552.00 | 47 281.00 | 8 358 271.00 | 8 405 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 660 890.00 | 22 665 693.00 | 15 995 197.00 | 38 660 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 495.00 | | | 74 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 352.00 | 1 768.00 | 73 583.00 | 75 352.00 |
CU Autres participations | 177 360.00 | 96 048.00 | 81 312.00 | 177 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 831 867.00 | | | 831 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 721 132.00 | | | 2 721 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 819.00 | | | 283 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192 247.00 | | | 1 192 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 065.00 | | | 5 029 065.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 101.00 | | | 267 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 168.00 | | | 2 704 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 136.00 | | | 227 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 048.00 | | | 584 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 386.00 | | | 314 386.00 |
EA Autres dettes | 6 169 293.00 | | | 6 169 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 999 032.00 | | | 9 999 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 995 197.00 | | | 15 995 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 311 611.00 | | | 8 311 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 458.00 | | 410 458.00 | 410 458.00 |
FD Production vendue biens | 16 656 279.00 | | 16 656 279.00 | 16 656 279.00 |
FG Production vendue services | 438 586.00 | | 438 586.00 | 438 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 505 323.00 | | 17 505 323.00 | 17 505 323.00 |
FM Production stockée | | | 55 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 654 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 528 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 871.00 | |
GE Autres charges | | | 152 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 321 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 472.00 | | | 59 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 742 556.00 | | | 17 742 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 458 737.00 | | | 17 458 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 819.00 | | | 283 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 914 633.00 | | 758 316.00 | 29 914 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 042.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 042.00 | 953 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 610.00 | 30 255 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 568.00 | 26 371 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 916.00 | | 221 345.00 | 2 708 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 207 056.00 | | 532 724.00 | 26 207 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 661.00 | | 4 247.00 | 998 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 357 432.00 | 531 732.00 | 368 568.00 | 22 357 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 177.00 | 52 756.00 | | 280 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 077 256.00 | 478 976.00 | 368 568.00 | 22 077 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 856.00 | 24 871.00 | 19 627.00 | 261 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 954.00 | 16 673.00 | 1 346.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 737.00 | 51 706.00 | 1 346.00 | 94 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 594.00 | 76 577.00 | 20 972.00 | 356 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 033.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 136.00 | 227 136.00 | | 227 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 048.00 | 584 048.00 | | 584 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 208.00 | 74 495.00 | 623 713.00 | 698 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 134.00 | 1 628 134.00 | | 1 628 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VB T. V. A. | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
VC Groupe et associés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 168.00 | 1 016 748.00 | 1 651 023.00 | 2 704 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 169 293.00 | 6 169 293.00 | | 6 169 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 328.00 | | | 895 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 993.00 | 121 993.00 | | 121 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 924.00 | 2 044 211.00 | 623 713.00 | 2 667 924.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 999 032.00 | 8 311 611.00 | 1 651 023.00 | 9 999 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 327.00 | | | 168 327.00 |
ST Autres comptes | 1 515 046.00 | | | 1 515 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
YT Sous‐traitance | 406 862.00 | | | 406 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235 515.00 | | | 235 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 935 036.00 | | | 2 935 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 741.00 | | | 2 411 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |