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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361 245.00 | 76 531.00 | 1 284 713.00 | 1 361 245.00 |
AH Fonds commercial | 895 900.00 | | 895 900.00 | 895 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 020.00 | 237 167.00 | 149 854.00 | 387 020.00 |
AN Terrains | 741 259.00 | 346 285.00 | 394 974.00 | 741 259.00 |
AP Constructions | 13 351 787.00 | 10 616 023.00 | 2 735 764.00 | 13 351 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613 696.00 | 10 535 488.00 | 1 078 208.00 | 11 613 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 908.00 | 1 617 718.00 | 264 190.00 | 1 881 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 824 898.00 | | 824 898.00 | 824 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 335 453.00 | 23 521 995.00 | 7 813 458.00 | 31 335 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 138.00 | | 256 138.00 | 256 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 117 001.00 | | 6 117 001.00 | 6 117 001.00 |
BT Marchandises | 466 390.00 | | 466 390.00 | 466 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 697.00 | 214 168.00 | 1 289 528.00 | 1 503 697.00 |
BZ Autres créances | 551 183.00 | | 551 183.00 | 551 183.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 784 348.00 | | 784 348.00 | 784 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 053 086.00 | 214 168.00 | 9 838 917.00 | 10 053 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 388 539.00 | 23 736 163.00 | 17 652 375.00 | 41 388 539.00 |
CU Autres participations | 247 212.00 | 92 783.00 | 154 429.00 | 247 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 342.00 | 1 338 277.00 | | 1 212 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 325.00 | 290 325.00 | | 290 325.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 438.00 | 277 438.00 | | 277 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 359 607.00 | 3 359 607.00 | | 3 359 607.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 917.00 | -1 778 547.00 | | -1 288 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 526.00 | 489 630.00 | | 202 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192 247.00 | 1 192 247.00 | | 1 192 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 245 568.00 | 5 168 977.00 | | 5 245 568.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 424.00 | 256 131.00 | | 260 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 424.00 | 256 131.00 | | 260 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874 620.00 | 3 676 976.00 | | 3 874 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440 319.00 | 5 145 619.00 | | 5 440 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 880.00 | 623 554.00 | | 634 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 104.00 | 601 216.00 | | 449 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 190.00 | | |
EA Autres dettes | 1 047 291.00 | 1 269 653.00 | | 1 047 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 446 384.00 | 11 331 208.00 | | 11 446 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 652 375.00 | 17 456 315.00 | | 17 652 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 440 319.00 | | | 5 440 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
FD Production vendue biens | 11 494 996.00 | 2 045 817.00 | 13 540 813.00 | 11 494 996.00 |
FG Production vendue services | 295 659.00 | | 295 659.00 | 295 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 933 596.00 | 2 045 817.00 | 13 979 412.00 | 11 933 596.00 |
FM Production stockée | | | 1 771 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 808 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 168 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 741.00 | |
GE Autres charges | | | 147 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 440 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 730.00 | 91 603.00 | | 241 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 559 477.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 143.00 | 651 080.00 | | 242 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 093.00 | 9 065.00 | | 290 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 239.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 093.00 | 149 252.00 | | 290 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 950.00 | 501 828.00 | | -47 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 145.00 | 14 038 133.00 | | 16 055 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 619.00 | 13 548 503.00 | | 15 852 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 526.00 | 489 630.00 | | 202 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 395.00 | 95 640.00 | 5 084.00 | 16 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |