| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 081.00 | 23 717.00 | 1 284 363.00 | 1 308 081.00 |
AH Fonds commercial | 895 900.00 | | 895 900.00 | 895 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 164.00 | 245 029.00 | 149 135.00 | 394 164.00 |
AN Terrains | 737 878.00 | 354 714.00 | 383 164.00 | 737 878.00 |
AP Constructions | 12 723 770.00 | 10 122 122.00 | 2 601 648.00 | 12 723 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 463 477.00 | 10 494 890.00 | 968 587.00 | 11 463 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 338.00 | 1 399 131.00 | 203 207.00 | 1 602 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 330.00 | | 778 330.00 | 778 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 159 503.00 | 22 732 386.00 | 7 427 117.00 | 30 159 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 791 360.00 | | 3 791 360.00 | 3 791 360.00 |
BT Marchandises | 454 052.00 | | 454 052.00 | 454 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 318.00 | 12 553.00 | 1 766 765.00 | 1 779 318.00 |
BZ Autres créances | 850 034.00 | | 850 034.00 | 850 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 827 902.00 | | 827 902.00 | 827 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 359 774.00 | 12 553.00 | 8 347 221.00 | 8 359 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 519 277.00 | 22 744 940.00 | 15 774 337.00 | 38 519 277.00 |
CU Autres participations | 252 620.00 | 92 783.00 | 159 837.00 | 252 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 667.00 | 1 212 342.00 | | 968 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 374.00 | 290 325.00 | | 4 374.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 277 438.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 2 836 605.00 | 3 359 607.00 | | 2 836 605.00 |
DH Report à nouveau | | -1 288 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 409.00 | 202 526.00 | | 212 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 192 247.00 | 1 192 247.00 | | 1 192 247.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 302.00 | 5 245 568.00 | | 5 214 302.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DO TOTAL (II) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 692.00 | 260 424.00 | | 275 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 692.00 | 260 424.00 | | 275 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 336.00 | 3 874 620.00 | | 3 476 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 151.00 | 167 033.00 | | 166 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 467.00 | 634 880.00 | | 559 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 739.00 | 449 104.00 | | 640 739.00 |
EA Autres dettes | 4 741 652.00 | 6 320 576.00 | | 4 741 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 584 344.00 | 11 446 384.00 | | 9 584 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 774 337.00 | 17 652 375.00 | | 15 774 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 395.00 | | 187 395.00 | 187 395.00 |
FD Production vendue biens | 13 737 908.00 | | 13 737 908.00 | 13 737 908.00 |
FG Production vendue services | 316 887.00 | | 316 887.00 | 316 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 190.00 | | 14 242 190.00 | 14 242 190.00 |
FM Production stockée | | | -2 325 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 192 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 078.00 | |
GE Autres charges | | | 422 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 327 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 438.00 | 241 730.00 | | 72 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 412.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 438.00 | 242 143.00 | | 472 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 568.00 | 290 093.00 | | 24 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 571.00 | 290 093.00 | | 27 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 867.00 | -47 950.00 | | 444 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 672 311.00 | 16 055 145.00 | | 12 672 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 902.00 | 15 852 619.00 | | 12 459 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 409.00 | 202 526.00 | | 212 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 335 453.00 | | 255 038.00 | 31 335 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 560.00 | 1 033 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 989.00 | 30 159 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 051.00 | 2 598 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296 378.00 | 26 527 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644 165.00 | | 34 030.00 | 2 644 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 616 233.00 | | 207 608.00 | 27 616 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 055.00 | | 13 400.00 | 1 075 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 429 212.00 | 556 234.00 | 1 345 842.00 | 23 429 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 698.00 | 35 098.00 | 80 051.00 | 313 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115 514.00 | 521 135.00 | 1 265 792.00 | 23 115 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 424.00 | 21 078.00 | 5 810.00 | 260 424.00 |
6T Sur comptes clients | 214 168.00 | 450.00 | 202 065.00 | 214 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 952.00 | 450.00 | 202 065.00 | 306 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 376.00 | 21 528.00 | 207 875.00 | 567 376.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 151.00 | 163 151.00 | 3 000.00 | 166 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 467.00 | 559 467.00 | | 559 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 782.00 | 389 782.00 | | 389 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 933.00 | 579 933.00 | | 579 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 330.00 | 72 749.00 | 705 581.00 | 778 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 107.00 | 1 764 107.00 | | 1 764 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
VB T. V. A. | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VC Groupe et associés | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 476 336.00 | 2 196 192.00 | 1 124 351.00 | 3 476 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 161 719.00 | 4 161 719.00 | | 4 161 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 021.00 | | | 717 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 976.00 | 496 976.00 | | 496 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 489 807.00 | 2 769 016.00 | 720 792.00 | 3 489 807.00 |
VW T.V.A. | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 344.00 | 8 301 201.00 | 1 127 351.00 | 9 584 344.00 |