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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 644.00 | | 4 718 644.00 | 4 718 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
BZ Autres créances | 2 214 969.00 | | 2 214 969.00 | 2 214 969.00 |
CF Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 240.00 | | 2 509 240.00 | 2 509 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 884.00 | | 7 227 884.00 | 7 227 884.00 |
CU Autres participations | 4 718 644.00 | | 4 718 644.00 | 4 718 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 322 246.00 | 3 322 246.00 | | 3 322 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 600.00 | 1 341 061.00 | | 1 333 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | -7 461.00 | | 2 603.00 |
DK Provisions réglementées | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 308.00 | 5 023 705.00 | | 5 026 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 035.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 035.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 270.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 28 274.00 | | 26 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 886.00 | 466 858.00 | | 791 886.00 |
EA Autres dettes | 1 383 365.00 | 302 159.00 | | 1 383 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 576.00 | 797 563.00 | | 2 201 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 884.00 | 5 841 303.00 | | 7 227 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 171.00 | | 1 104 171.00 | 1 104 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 171.00 | | 1 104 171.00 | 1 104 171.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 337.00 | 2 200.00 | | 20 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 337.00 | 2 200.00 | | 20 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -2 200.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -988.00 | -7 465.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 302.00 | 1 102 042.00 | | 1 124 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 700.00 | 1 109 503.00 | | 1 121 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | -7 461.00 | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 644.00 | | | 4 718 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 644.00 | | | 4 718 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 162.00 | | 20 035.00 | 239 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 858.00 | 181 858.00 | | 181 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 967.00 | 404 967.00 | | 404 967.00 |
UX Autres créances clients | 215 160.00 | 215 160.00 | | 215 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 192 565.00 | 2 192 565.00 | | 2 192 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 365.00 | 1 383 365.00 | | 1 383 365.00 |
VP Divers | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 130.00 | 2 430 130.00 | | 2 430 130.00 |
VW T.V.A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 576.00 | 2 201 576.00 | | 2 201 576.00 |