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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 644.00 | | 4 718 644.00 | 4 718 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 107.00 | | 466 107.00 | 466 107.00 |
BZ Autres créances | 6 554 645.00 | | 6 554 645.00 | 6 554 645.00 |
CF Disponibilités | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 711.00 | | 7 051 711.00 | 7 051 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 354.00 | | 11 770 354.00 | 11 770 354.00 |
CU Autres participations | 4 718 644.00 | | 4 718 644.00 | 4 718 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 287 621.00 | 3 287 621.00 | | 3 287 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 704.00 | 1 331 280.00 | | 1 309 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 326.00 | -21 575.00 | | -21 326.00 |
DK Provisions réglementées | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 600.00 | 4 900 926.00 | | 4 879 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053.00 | 270.00 | | 2 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 22 440.00 | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 176.00 | 1 069 842.00 | | 334 176.00 |
EA Autres dettes | 6 541 287.00 | 3 153 028.00 | | 6 541 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 755.00 | 4 348 164.00 | | 6 890 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 354.00 | 9 249 089.00 | | 11 770 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 272.00 | 433 150.00 | 1 349 422.00 | 916 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 272.00 | 433 150.00 | 1 349 422.00 | 916 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 007.00 | -11 329.00 | | -10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 777.00 | 1 055 870.00 | | 1 351 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 103.00 | 1 077 445.00 | | 1 373 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 326.00 | -21 575.00 | | -21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 644.00 | | | 4 718 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 644.00 | | | 4 718 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 381.00 | 175 381.00 | | 175 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541 287.00 | 6 541 287.00 | | 6 541 287.00 |
UX Autres créances clients | 466 107.00 | 466 107.00 | | 466 107.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 5 465 504.00 | 5 465 504.00 | | 5 465 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084 902.00 | 1 084 902.00 | | 1 084 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 050.00 | 88 050.00 | | 88 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 020 751.00 | 7 020 751.00 | | 7 020 751.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 755.00 | 6 890 755.00 | | 6 890 755.00 |