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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 644.00 | | 4 718 644.00 | 4 718 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
BZ Autres créances | 4 318 765.00 | | 4 318 765.00 | 4 318 765.00 |
CF Disponibilités | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 446.00 | | 4 530 446.00 | 4 530 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 089.00 | | 9 249 089.00 | 9 249 089.00 |
CU Autres participations | 4 718 644.00 | | 4 718 644.00 | 4 718 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 287 621.00 | 3 322 246.00 | | 3 287 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 64 389.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 84 473.00 | 84 343.00 | | 84 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 280.00 | 1 333 600.00 | | 1 331 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 575.00 | 2 603.00 | | -21 575.00 |
DK Provisions réglementées | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 926.00 | 5 026 308.00 | | 4 900 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 210.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 26 114.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 842.00 | 791 888.00 | | 1 069 842.00 |
EA Autres dettes | 3 153 028.00 | 1 383 365.00 | | 3 153 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 164.00 | 2 201 576.00 | | 4 348 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 089.00 | 7 227 884.00 | | 9 249 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 667.00 | | 1 055 667.00 | 1 055 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 667.00 | | 1 055 667.00 | 1 055 667.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 329.00 | -988.00 | | -11 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 870.00 | 1 124 302.00 | | 1 055 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 445.00 | 1 121 700.00 | | 1 077 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 575.00 | 2 603.00 | | -21 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 644.00 | | | 4 718 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 644.00 | | | 4 718 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 146.00 | 210 146.00 | | 210 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 969.00 | 148 969.00 | | 148 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656 235.00 | 656 235.00 | | 656 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153 028.00 | 3 153 028.00 | | 3 153 028.00 |
UX Autres créances clients | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VC Groupe et associés | 4 311 162.00 | | | 4 311 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 252.00 | 4 463 252.00 | | 4 463 252.00 |
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 164.00 | 4 348 164.00 | | 4 348 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |