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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 643.00 | | 4 718 643.00 | 4 718 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 133.00 | | 285 133.00 | 285 133.00 |
BZ Autres créances | 6 632 934.00 | | 6 632 934.00 | 6 632 934.00 |
CF Disponibilités | 798 132.00 | | 798 132.00 | 798 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 716 201.00 | | 7 716 201.00 | 7 716 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 434 844.00 | | 12 434 844.00 | 12 434 844.00 |
CU Autres participations | 4 718 643.00 | | 4 718 643.00 | 4 718 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 287 621.00 | 3 287 621.00 | | 3 287 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 378.00 | 1 309 704.00 | | 1 288 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 049.00 | -21 326.00 | | -124 049.00 |
DK Provisions réglementées | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 550.00 | 4 879 599.00 | | 4 755 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786.00 | 2 053.00 | | 8 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122 271.00 | 6 254 655.00 | | 7 122 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 13 240.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 729.00 | 331 302.00 | | 218 729.00 |
EA Autres dettes | 306 360.00 | 289 502.00 | | 306 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 294.00 | 6 890 754.00 | | 7 679 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 434 844.00 | 11 770 354.00 | | 12 434 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 122 271.00 | | | 7 122 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 619.00 | -185 499.00 | 201 119.00 | 386 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 619.00 | -185 499.00 | 201 119.00 | 386 619.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | -10 006.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 119.00 | 1 351 776.00 | | 201 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 168.00 | 1 373 102.00 | | 325 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 049.00 | -21 326.00 | | -124 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 643.00 | | | 4 718 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 718 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 718 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 643.00 | | | 4 718 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 360.00 | 306 360.00 | | 306 360.00 |
UX Autres créances clients | 285 134.00 | 285 134.00 | | 285 134.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VC Groupe et associés | 5 433 624.00 | 5 433 624.00 | | 5 433 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 122 271.00 | 7 122 271.00 | | 7 122 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183 858.00 | 1 183 858.00 | | 1 183 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918 069.00 | 6 918 069.00 | | 6 918 069.00 |
VW T.V.A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 295.00 | 7 679 295.00 | | 7 679 295.00 |