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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 253.00 | | 1 085 253.00 | 1 085 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 558.00 | 21 138.00 | 16 420.00 | 37 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 587.00 | 89 952.00 | 162 635.00 | 252 587.00 |
BF Prêts | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 538.00 | 111 091.00 | 1 342 448.00 | 1 453 538.00 |
BT Marchandises | 297 554.00 | | 297 554.00 | 297 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 838.00 | 803.00 | 15 034.00 | 15 838.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 518 053.00 | | 518 053.00 | 518 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 964.00 | 803.00 | 863 161.00 | 863 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 503.00 | 111 894.00 | 2 205 609.00 | 2 317 503.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 369.00 | 138 907.00 | | 401 369.00 |
DL TOTAL (I) | 550 275.00 | 148 907.00 | | 550 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 491.00 | 1 149 838.00 | | 968 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 012.00 | 254 172.00 | | 255 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 785.00 | 135 190.00 | | 178 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 130.00 | 168 090.00 | | 249 130.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | 32.00 | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 333.00 | 1 707 323.00 | | 1 655 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 609.00 | 1 856 229.00 | | 2 205 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 433.00 | 739 194.00 | | 870 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 518.00 | | 31 021.00 | 1 422 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 253.00 | | | 1 085 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 536.00 | | 9 609.00 | 280 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 729.00 | | 21 411.00 | 56 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 434.00 | 64 657.00 | | 46 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | 64 657.00 | | 46 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 56.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 56.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 56.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 785.00 | 178 785.00 | | 178 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UP Prêts | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
UX Autres créances clients | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 491.00 | 183 590.00 | 752 828.00 | 968 491.00 |
VI Groupe et associés | 255 012.00 | 255 012.00 | | 255 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 279.00 | | | 181 279.00 |
VP Divers | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 298.00 | 48 358.00 | 62 941.00 | 111 298.00 |
VW T.V.A. | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 333.00 | 870 433.00 | 752 828.00 | 1 655 333.00 |