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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 253.00 | | 1 085 253.00 | 1 085 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 183.00 | 33 677.00 | 4 506.00 | 38 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 587.00 | 145 141.00 | 107 447.00 | 252 587.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 020.00 | 178 817.00 | 1 284 203.00 | 1 463 020.00 |
BT Marchandises | 315 590.00 | | 315 590.00 | 315 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 112.00 | 406.00 | 25 706.00 | 26 112.00 |
BZ Autres créances | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 524 470.00 | | 524 470.00 | 524 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 331.00 | 406.00 | 883 925.00 | 884 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 352.00 | 179 223.00 | 2 168 128.00 | 2 347 352.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 275.00 | 137 907.00 | | 139 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 799.00 | 401 369.00 | | 406 799.00 |
DL TOTAL (I) | 557 074.00 | 550 275.00 | | 557 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 194.00 | 968 491.00 | | 785 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 682.00 | 255 012.00 | | 535 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 702.00 | 178 785.00 | | 141 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 944.00 | 249 130.00 | | 141 944.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 3 915.00 | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 054.00 | 1 655 333.00 | | 1 611 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 128.00 | 2 205 609.00 | | 2 168 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 352.00 | 870 433.00 | | 1 011 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 538.00 | | 9 482.00 | 1 453 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 253.00 | | | 1 085 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 145.00 | | 625.00 | 290 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 141.00 | | 8 857.00 | 78 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 091.00 | 67 727.00 | | 111 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 091.00 | 67 727.00 | | 111 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | 397.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | 397.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | 397.00 | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
UX Autres créances clients | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 194.00 | 185 492.00 | 599 702.00 | 785 194.00 |
VI Groupe et associés | 535 682.00 | 535 682.00 | | 535 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 069.00 | 44 271.00 | 71 798.00 | 116 069.00 |
VW T.V.A. | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 054.00 | 1 011 352.00 | 599 702.00 | 1 611 054.00 |