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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 253.00 | | 1 085 253.00 | 1 085 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 183.00 | 37 952.00 | 231.00 | 38 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 150.00 | 200 294.00 | 82 856.00 | 283 150.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 171.00 | 238 246.00 | 1 256 925.00 | 1 495 171.00 |
BT Marchandises | 298 361.00 | | 298 361.00 | 298 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996.00 | 162.00 | 10 835.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 366 127.00 | | 366 127.00 | 366 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 886.00 | 162.00 | 689 725.00 | 689 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 057.00 | 238 407.00 | 1 946 650.00 | 2 185 057.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 803.00 | 182 099.00 | | 318 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 983.00 | 586 705.00 | | 390 983.00 |
DL TOTAL (I) | 720 786.00 | 779 803.00 | | 720 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 978.00 | 510 203.00 | | 321 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 983.00 | 534 153.00 | | 674 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 861.00 | 111 404.00 | | 107 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 564.00 | 174 816.00 | | 120 564.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 49.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 864.00 | 1 330 625.00 | | 1 225 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 650.00 | 2 110 428.00 | | 1 946 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 037.00 | 1 008 767.00 | | 1 124 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 155.00 | | 86 124.00 | 1 491 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 109.00 | 1 495 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 109.00 | 321 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 253.00 | | | 1 085 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 134.00 | | 85 307.00 | 318 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 768.00 | | 818.00 | 87 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 770.00 | 28 316.00 | 31 840.00 | 241 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 770.00 | 28 316.00 | 31 840.00 | 241 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 838.00 | 162.00 | 838.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 162.00 | 838.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838.00 | 162.00 | 838.00 | 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 861.00 | 107 861.00 | | 107 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
UX Autres créances clients | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 978.00 | 220 152.00 | 101 827.00 | 321 978.00 |
VI Groupe et associés | 674 983.00 | 674 983.00 | | 674 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 785.00 | 25 398.00 | 73 386.00 | 98 785.00 |
VW T.V.A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 864.00 | 1 124 037.00 | 101 827.00 | 1 225 864.00 |