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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 81.00 | 385.00 | 467.00 |
AP Constructions | 106 504.00 | 89 752.00 | 16 752.00 | 106 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 9 344.00 | 4 135.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 899.00 | 214 601.00 | 117 297.00 | 331 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 352.00 | 313 780.00 | 142 571.00 | 456 352.00 |
BT Marchandises | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 348.00 | | 465 348.00 | 465 348.00 |
BZ Autres créances | 53 985.00 | | 53 985.00 | 53 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CF Disponibilités | 391 814.00 | | 391 814.00 | 391 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 998.00 | | 994 998.00 | 994 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 350.00 | 313 780.00 | 1 137 569.00 | 1 451 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 134.00 | 508 134.00 | | 508 134.00 |
DH Report à nouveau | -17 118.00 | | | -17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | -17 118.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 505 704.00 | 499 400.00 | | 505 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 804.00 | 46 700.00 | | 63 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 2 713.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 858.00 | 206 665.00 | | 385 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 743.00 | 143 111.00 | | 170 743.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 864.00 | 409 157.00 | | 631 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 569.00 | 908 557.00 | | 1 137 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 809.00 | 381 641.00 | | 595 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 985.00 | | 79 887.00 | 435 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 519.00 | 456 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 969.00 | 451 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 468.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 435.00 | | 79 419.00 | 431 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 269.00 | 55 537.00 | 53 025.00 | 311 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 82.00 | 550.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 719.00 | 55 455.00 | 52 475.00 | 310 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 858.00 | 385 858.00 | | 385 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 348.00 | 465 348.00 | | 465 348.00 |
VB T. V. A. | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 779.00 | 29 216.00 | 34 563.00 | 63 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VP Divers | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 789.00 | 525 789.00 | 4 000.00 | 529 789.00 |
VW T.V.A. | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 865.00 | 595 810.00 | 36 055.00 | 631 865.00 |