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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 393.00 | 74.00 | 468.00 |
AP Constructions | 106 505.00 | 103 526.00 | 2 979.00 | 106 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 11 489.00 | 1 991.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 976.00 | 189 537.00 | 77 439.00 | 266 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 286.00 | 304 945.00 | 87 340.00 | 392 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 042.00 | | 486 042.00 | 486 042.00 |
BZ Autres créances | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 404 390.00 | | 404 390.00 | 404 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 277.00 | | 1 071 277.00 | 1 071 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 563.00 | 304 945.00 | 1 158 617.00 | 1 463 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 037.00 | 508 134.00 | | 528 037.00 |
DH Report à nouveau | | -10 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | 30 717.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 550 251.00 | 536 422.00 | | 550 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 182.00 | 52 717.00 | | 31 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 42.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 364.00 | 491 701.00 | | 396 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 577.00 | 236 924.00 | | 165 577.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | 13 273.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 368.00 | 794 656.00 | | 608 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 618.00 | 1 331 078.00 | | 1 158 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 808.00 | 763 524.00 | | 582 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 265.00 | | 18 322.00 | 384 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 392 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 386 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 797.00 | | 17 465.00 | 379 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 857.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 449.00 | 38 797.00 | 10 300.00 | 276 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 156.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 212.00 | 38 641.00 | 10 300.00 | 276 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 364.00 | 396 364.00 | | 396 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 042.00 | 486 042.00 | | 486 042.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 132.00 | 19 568.00 | 4 626.00 | 31 132.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 406.00 | | | 177 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 960.00 | | | 198 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VP Divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 023.00 | 570 023.00 | | 570 023.00 |
VW T.V.A. | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 368.00 | 596 804.00 | 4 626.00 | 608 368.00 |