| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 238.00 | 230.00 | 468.00 |
AP Constructions | 106 505.00 | 96 639.00 | 9 866.00 | 106 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 10 417.00 | 3 064.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 812.00 | 169 156.00 | 90 656.00 | 259 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 265.00 | 276 450.00 | 107 816.00 | 384 265.00 |
BN En cours de production de biens | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BT Marchandises | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 678.00 | | 646 678.00 | 646 678.00 |
BZ Autres créances | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 263.00 | | 1 223 263.00 | 1 223 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 528.00 | 276 450.00 | 1 327 079.00 | 1 607 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 134.00 | 508 134.00 | | 508 134.00 |
DH Report à nouveau | -10 814.00 | -17 118.00 | | -10 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | 6 304.00 | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 536 419.00 | 505 704.00 | | 536 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 717.00 | 63 805.00 | | 52 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1 492.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 701.00 | 385 858.00 | | 491 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 924.00 | 170 744.00 | | 236 924.00 |
EA Autres dettes | 13 273.00 | 9 966.00 | | 13 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 657.00 | 631 865.00 | | 794 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 076.00 | 1 137 569.00 | | 1 331 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 524.00 | 595 810.00 | | 763 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 352.00 | | 33 064.00 | 456 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 152.00 | 384 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 152.00 | 379 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 885.00 | | 33 064.00 | 451 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 781.00 | 46 168.00 | 83 499.00 | 313 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 156.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 699.00 | 46 012.00 | 83 499.00 | 313 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 701.00 | 491 701.00 | | 491 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 678.00 | 646 678.00 | | 646 678.00 |
VB T. V. A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 685.00 | 21 553.00 | 31 132.00 | 52 685.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 970.00 | 705 970.00 | 4 000.00 | 709 970.00 |
VW T.V.A. | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 656.00 | 763 524.00 | 31 132.00 | 794 656.00 |