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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AP Constructions | 106 505.00 | 106 173.00 | 332.00 | 106 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 12 942.00 | 4 533.00 | 17 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 368.00 | 182 314.00 | 79 054.00 | 261 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 673.00 | 301 897.00 | 88 776.00 | 390 673.00 |
BT Marchandises | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 027.00 | | 683 027.00 | 683 027.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CF Disponibilités | 661 922.00 | | 661 922.00 | 661 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 984.00 | | 1 532 984.00 | 1 532 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 657.00 | 301 897.00 | 1 621 760.00 | 1 923 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 866.00 | 528 037.00 | | 541 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 223.00 | 13 829.00 | | 180 223.00 |
DL TOTAL (I) | 730 474.00 | 550 251.00 | | 730 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 881.00 | 31 182.00 | | 14 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 23.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 849.00 | 396 364.00 | | 535 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 918.00 | 165 577.00 | | 290 918.00 |
EA Autres dettes | 38 861.00 | 15 223.00 | | 38 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 288.00 | 608 368.00 | | 881 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 761.00 | 1 158 618.00 | | 1 621 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 102.00 | 582 808.00 | | 881 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 286.00 | | 39 607.00 | 392 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 220.00 | 390 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 220.00 | 385 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 962.00 | | 39 607.00 | 386 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 946.00 | 32 232.00 | 35 282.00 | 304 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 74.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 552.00 | 32 158.00 | 35 282.00 | 304 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 849.00 | 535 849.00 | | 535 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 027.00 | 683 027.00 | | 683 027.00 |
VB T. V. A. | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 872.00 | 14 686.00 | 186.00 | 14 872.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 330.00 | 729 330.00 | | 729 330.00 |
VW T.V.A. | 135 571.00 | 135 571.00 | | 135 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 288.00 | 881 102.00 | 186.00 | 881 288.00 |