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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 591.00 | 301 377.00 | 38 214.00 | 339 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 108.00 | 543 491.00 | 95 617.00 | 639 108.00 |
BF Prêts | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 115.00 | 849 444.00 | 138 671.00 | 988 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BP En cours de production de services | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 615.00 | | 376 615.00 | 376 615.00 |
BZ Autres créances | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
CF Disponibilités | 680 897.00 | | 680 897.00 | 680 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 241.00 | | 1 569 241.00 | 1 569 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 356.00 | 849 444.00 | 1 707 912.00 | 2 557 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 432.00 | 122 448.00 | | 116 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 397.00 | 826 590.00 | | 115 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 044.00 | -711 193.00 | | 91 044.00 |
DL TOTAL (I) | 516 914.00 | 431 886.00 | | 516 914.00 |
DP Provisions pour risques | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 150.00 | 26 883.00 | | 267 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 554.00 | 487 732.00 | | 306 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | 160 497.00 | | 147 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 288.00 | 1 114 863.00 | | 286 288.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 10 265.00 | | 7 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 998.00 | 1 800 243.00 | | 1 014 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 912.00 | 2 408 130.00 | | 1 707 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 638.00 | | | 838 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 504.00 | | 31 611.00 | 956 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 688.00 | | 31 011.00 | 947 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 600.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 959.00 | 52 485.00 | | 796 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 384.00 | 52 485.00 | | 792 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 554.00 | 306 554.00 | | 306 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 419.00 | 124 419.00 | | 124 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UP Prêts | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 376 615.00 | 376 615.00 | | 376 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 150.00 | 88 781.00 | 178 369.00 | 267 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 180.00 | 513 180.00 | | 513 180.00 |
VW T.V.A. | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 998.00 | 836 629.00 | 178 369.00 | 1 014 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
ST Autres comptes | 202 057.00 | | | 202 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
YT Sous‐traitance | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 132.00 | | | 421 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 783.00 | | | 96 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 785.00 | | | 486 785.00 |