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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 011.00 | 316 318.00 | 35 692.00 | 352 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 147.00 | 565 596.00 | 126 550.00 | 692 147.00 |
BF Prêts | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 444.00 | 886 491.00 | 165 953.00 | 1 052 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 919.00 | | 728 919.00 | 728 919.00 |
BZ Autres créances | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
CF Disponibilités | 410 385.00 | | 410 385.00 | 410 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 420.00 | | 1 628 420.00 | 1 628 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 865.00 | 886 491.00 | 1 794 374.00 | 2 680 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 920.00 | 116 432.00 | | 117 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 441.00 | 115 397.00 | | 206 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 158.00 | 92 565.00 | | 96 158.00 |
DL TOTAL (I) | 614 560.00 | 518 436.00 | | 614 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 032.00 | 267 150.00 | | 347 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 914.00 | 306 554.00 | | 212 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 546.00 | 147 276.00 | | 209 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 128.00 | 284 765.00 | | 407 128.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 7 729.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 813.00 | 1 013 475.00 | | 1 179 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 374.00 | 1 707 911.00 | | 1 794 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 444.00 | 50 166.00 | 13 119.00 | 849 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 868.00 | 50 166.00 | 13 119.00 | 844 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 948.00 | 559 948.00 | | 559 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 547.00 | 209 547.00 | | 209 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 129.00 | 407 129.00 | | 407 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 429.00 | 837 429.00 | | 837 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 139.00 | 837 429.00 | 3 710.00 | 841 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 814.00 | 1 179 814.00 | | 1 179 814.00 |