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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 633.00 | 344 685.00 | 37 948.00 | 382 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 739.00 | 653 829.00 | 136 911.00 | 790 739.00 |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 898.00 | 1 003 089.00 | 179 809.00 | 1 182 898.00 |
BP En cours de production de services | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 228.00 | | 771 228.00 | 771 228.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 414 352.00 | | 414 352.00 | 414 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 201.00 | | 1 541 201.00 | 1 541 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 099.00 | 1 003 089.00 | 1 721 010.00 | 2 724 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 624.00 | 103 232.00 | | 88 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 418.00 | 302 600.00 | | 354 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 111.00 | 51 818.00 | | -118 111.00 |
DL TOTAL (I) | 518 972.00 | 651 691.00 | | 518 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 174.00 | 268 231.00 | | 482 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 092.00 | 110 566.00 | | 70 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 411.00 | 216 633.00 | | 224 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 052.00 | 280 243.00 | | 423 052.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 11 470.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 038.00 | 887 142.00 | | 1 202 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 010.00 | 1 538 833.00 | | 1 721 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 515.00 | 56 574.00 | | 946 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 939.00 | 56 574.00 | | 941 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 411.00 | 224 411.00 | | 224 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 052.00 | 423 052.00 | | 423 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 174.00 | 482 174.00 | | 482 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 040.00 | 844 040.00 | | 844 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 990.00 | 844 040.00 | 4 950.00 | 848 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 038.00 | 1 202 038.00 | | 1 202 038.00 |