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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 910.00 | 331 603.00 | 33 307.00 | 364 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 739.00 | 610 336.00 | 180 403.00 | 790 739.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 675.00 | 946 515.00 | 214 160.00 | 1 160 675.00 |
BP En cours de production de services | 191 156.00 | | 191 156.00 | 191 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 833.00 | | 669 833.00 | 669 833.00 |
BZ Autres créances | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 198 636.00 | | 198 636.00 | 198 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 942.00 | | 36 942.00 | 36 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 673.00 | | 1 324 673.00 | 1 324 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 348.00 | 946 515.00 | 1 538 833.00 | 2 485 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 041.00 | | | 194 041.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 600.00 | | | 302 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
DL TOTAL (I) | 651 691.00 | | | 651 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 231.00 | | | 268 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 243.00 | | | 280 243.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 142.00 | | | 887 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 833.00 | | | 1 538 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 142.00 | | | 887 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 445.00 | | 111 491.00 | 1 052 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 1 160 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 159.00 | | 111 491.00 | 1 044 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 491.00 | 60 024.00 | | 886 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 915.00 | 60 024.00 | | 881 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 633.00 | 216 633.00 | | 216 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 714.00 | 81 714.00 | | 81 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 669 833.00 | 669 833.00 | | 669 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VB T. V. A. | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 231.00 | 268 231.00 | | 268 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 621.00 | | | 132 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 330.00 | 785 330.00 | | 785 330.00 |
VW T.V.A. | 124 952.00 | 124 952.00 | | 124 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 142.00 | 887 142.00 | | 887 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
ST Autres comptes | 258 608.00 | | | 258 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
YT Sous‐traitance | 437 382.00 | | | 437 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 374.00 | | | 502 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 863.00 | | | 1 022 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |