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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 134.00 | 10 970.00 | 14 164.00 | 25 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 576.00 | 11 315.00 | 17 261.00 | 28 576.00 |
BT Marchandises | 286 467.00 | | 286 467.00 | 286 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 374.00 | | 100 374.00 | 100 374.00 |
BZ Autres créances | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
CF Disponibilités | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 974.00 | | 509 974.00 | 509 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 550.00 | 11 315.00 | 527 235.00 | 538 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 565.00 | | | 159 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 635.00 | | | 402 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 235.00 | | | 527 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 635.00 | | | 402 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 826.00 | | 750.00 | 27 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | | 750.00 | 24 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 038.00 | 2 276.00 | | 9 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 2 276.00 | | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VB T. V. A. | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VC Groupe et associés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 875.00 | 22 500.00 | 24 375.00 | 46 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 516.00 | 208 419.00 | 3 097.00 | 211 516.00 |
VW T.V.A. | 91 859.00 | 91 859.00 | | 91 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 635.00 | 378 260.00 | 24 375.00 | 402 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
ST Autres comptes | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
YT Sous‐traitance | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 283.00 | | | 635 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 140.00 | | | 328 140.00 |
ZE Dividendes | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 252.00 | | | 281 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |