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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 134.00 | 13 473.00 | 11 661.00 | 25 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 576.00 | 13 818.00 | 14 758.00 | 28 576.00 |
BT Marchandises | 320 952.00 | | 320 952.00 | 320 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 165.00 | | 307 165.00 | 307 165.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 743.00 | | 693 743.00 | 693 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 319.00 | 13 818.00 | 708 502.00 | 722 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
DL TOTAL (I) | 171 297.00 | | | 171 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 874.00 | | | 367 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 204.00 | | | 537 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 502.00 | | | 708 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 488.00 | | | 535 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 2 503.00 | | 11 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 2 503.00 | | 10 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 874.00 | 367 874.00 | | 367 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 307 165.00 | 307 165.00 | | 307 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 711.00 | 365 646.00 | 3 065.00 | 368 711.00 |
VW T.V.A. | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 488.00 | 535 488.00 | | 535 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
ST Autres comptes | 185 456.00 | | | 185 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
YT Sous‐traitance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 821.00 | | | 750 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 169.00 | | | 393 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 617.00 | | | 325 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |