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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 17 664.00 | 8 496.00 | 26 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 602.00 | 18 009.00 | 16 593.00 | 34 602.00 |
BT Marchandises | 296 928.00 | | 296 928.00 | 296 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 927.00 | | 379 927.00 | 379 927.00 |
BZ Autres créances | 176 494.00 | | 176 494.00 | 176 494.00 |
CF Disponibilités | 248 135.00 | | 248 135.00 | 248 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 222.00 | | 1 108 222.00 | 1 108 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 824.00 | 18 009.00 | 1 124 815.00 | 1 142 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
DL TOTAL (I) | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 351.00 | | | 401 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 586.00 | | | 366 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 848.00 | | | 175 848.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 604.00 | | | 950 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 815.00 | | | 1 124 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 800.00 | | | 661 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 438.00 | | 1 074.00 | 34 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 34 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 26 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 996.00 | | 1 074.00 | 25 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 2 608.00 | 910.00 | 16 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 2 608.00 | 910.00 | 15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 586.00 | 366 586.00 | | 366 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 379 927.00 | 379 927.00 | | 379 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 141 058.00 | 141 058.00 | | 141 058.00 |
VC Groupe et associés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 351.00 | 19 142.00 | 282 209.00 | 301 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 434.00 | 561 369.00 | 3 065.00 | 564 434.00 |
VW T.V.A. | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 009.00 | 661 800.00 | 282 209.00 | 944 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |