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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 160.00 | 20 444.00 | 5 716.00 | 26 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 602.00 | 20 789.00 | 13 813.00 | 34 602.00 |
BT Marchandises | 362 705.00 | | 362 705.00 | 362 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 454.00 | | 172 454.00 | 172 454.00 |
BZ Autres créances | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
CF Disponibilités | 471 810.00 | | 471 810.00 | 471 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 222.00 | | 1 057 222.00 | 1 057 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 824.00 | 20 789.00 | 1 071 035.00 | 1 091 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 65 629.00 | | | 65 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
DL TOTAL (I) | 199 236.00 | | | 199 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 707.00 | | | 377 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 453.00 | | | 356 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 617.00 | | | 129 617.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 799.00 | | | 871 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 035.00 | | | 1 071 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 765.00 | | | 580 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | 2 780.00 | | 18 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 2 780.00 | | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 453.00 | 356 453.00 | | 356 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 533.00 | 377 533.00 | | 377 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | -283 063.00 | 283 236.00 | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 711.00 | 215 646.00 | 3 065.00 | 218 711.00 |
VW T.V.A. | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 001.00 | 580 765.00 | 283 236.00 | 864 001.00 |