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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 294.00 | 141 862.00 | 98 431.00 | 240 294.00 |
040 Immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 357.00 | 141 862.00 | 110 495.00 | 252 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
072 Créances – Autres | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
084 Disponibilités | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 330.00 | | 434 330.00 | 434 330.00 |
110 Total général Actif | 686 688.00 | 141 862.00 | 544 825.00 | 686 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 917.00 | | | 515 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11.00 | | | -11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
224 Production immobilisée | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 392.00 | | | 555 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 853.00 | | | 378 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
242 Autres charges externes. | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
252 Charges sociales | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 796.00 | | | 526 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 089.00 | | | 2 089.00 |