| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 420 805.00 | 205 966.00 | 214 838.00 | 420 805.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 920.00 | 205 966.00 | 214 954.00 | 420 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 168 477.00 | | 168 477.00 | 168 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 851.00 | | 362 851.00 | 362 851.00 |
110 Total général Actif | 783 771.00 | 205 966.00 | 577 805.00 | 783 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 684 709.00 | | | 684 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | -530.00 | | | -530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
224 Production immobilisée | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 333.00 | | | 755 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 867.00 | | | 483 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
252 Charges sociales | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 515.00 | | | 693 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 434.00 | | | 327 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |