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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 422 771.00 | 240 746.00 | 182 025.00 | 422 771.00 |
040 Immobilisations financières | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 388.00 | 240 746.00 | 200 642.00 | 441 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
084 Disponibilités | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 920.00 | | 416 920.00 | 416 920.00 |
110 Total général Actif | 858 309.00 | 240 746.00 | 617 562.00 | 858 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 457 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 294.00 | | | 577 294.00 |
214 Production vendue de biens – France | -66.00 | | | -66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
224 Production immobilisée | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 100.00 | | | 583 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 758.00 | | | 434 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
242 Autres charges externes. | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
252 Charges sociales | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 786.00 | | | 527 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
280 Produits financiers | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 920.00 | | | 420 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 446.00 | | | 1 446.00 |