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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 327 319.00 | 170 888.00 | 156 431.00 | 327 319.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 434.00 | 170 888.00 | 156 546.00 | 327 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
060 Stock marchandises | 159 425.00 | | 159 425.00 | 159 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
072 Créances – Autres | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
084 Disponibilités | 152 519.00 | | 152 519.00 | 152 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 610.00 | | 438 610.00 | 438 610.00 |
110 Total général Actif | 766 045.00 | 170 888.00 | 595 156.00 | 766 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 798.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 360.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 602 935.00 | | | 602 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | -290.00 | | | -290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
224 Production immobilisée | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 614.00 | | | 647 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 466 535.00 | | | 466 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 093.00 | | | -17 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
252 Charges sociales | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
262 Autres charges | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 371.00 | | | 587 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 357.00 | | | 252 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 893.00 | | | 13 893.00 |