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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 6 037.00 | 2 298.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 049.00 | 564 207.00 | 884 842.00 | 1 449 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 748.00 | 96 544.00 | 32 204.00 | 128 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 272.00 | 687 091.00 | 921 180.00 | 1 608 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 117.00 | | 261 117.00 | 261 117.00 |
BZ Autres créances | 288 894.00 | | 288 894.00 | 288 894.00 |
CF Disponibilités | 935 039.00 | | 935 039.00 | 935 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 230.00 | | 1 765 230.00 | 1 765 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 502.00 | 687 091.00 | 2 686 411.00 | 3 373 502.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 165.00 | | | 464 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 591.00 | | | 1 086 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 204.00 | | | 826 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 074.00 | | | 298 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 633.00 | | | 458 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 820.00 | | | 1 599 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 411.00 | | | 2 686 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 248.00 | | | 960 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 215.00 | | 4 481 215.00 | 4 481 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 215.00 | | 4 481 215.00 | 4 481 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 063.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 290.00 | | | 97 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 359.00 | | | 577 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 359.00 | | | 577 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 371.00 | | | 202 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 321.00 | | | 217 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 037.00 | | | 360 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 111.00 | | | 5 157 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 981.00 | | | 4 950 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 130.00 | | | 206 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468 474.00 | | | 1 468 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 262.00 | | | 899 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 123.00 | | | 877 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 599.00 | 131 866.00 | 165 374.00 | 720 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232.00 | 70.00 | | 20 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 367.00 | 131 796.00 | 165 374.00 | 700 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 074.00 | 298 074.00 | | 298 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
UX Autres créances clients | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 832.00 | 186 260.00 | 639 573.00 | 825 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 900.00 | | | 787 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
VP Divers | 288 895.00 | 288 895.00 | | 288 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 633.00 | 458 633.00 | | 458 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 931.00 | 747 931.00 | | 747 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 821.00 | 960 248.00 | 639 573.00 | 1 599 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |