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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 969.00 | 21 403.00 | 1 565.00 | 22 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 7 095.00 | 1 239.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 307.00 | 646 820.00 | 842 487.00 | 1 489 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 311.00 | 111 056.00 | 21 254.00 | 132 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 759.00 | 786 376.00 | 868 382.00 | 1 654 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
BT Marchandises | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 933.00 | 7 069.00 | 383 863.00 | 390 933.00 |
BZ Autres créances | 227 981.00 | | 227 981.00 | 227 981.00 |
CF Disponibilités | 1 534 100.00 | | 1 534 100.00 | 1 534 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 524.00 | 7 069.00 | 2 409 455.00 | 2 416 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 284.00 | 793 446.00 | 3 277 837.00 | 4 071 284.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 296.00 | | | 520 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 781.00 | | | 1 341 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 047.00 | | | 842 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 218.00 | | | 348 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 067.00 | | | 567 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 806.00 | | | 93 806.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 056.00 | | | 1 936 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 837.00 | | | 3 277 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FG Production vendue services | 5 101 062.00 | | 5 101 062.00 | 5 101 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 062.00 | | 5 621 062.00 | 5 621 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 595.00 | | | 665 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 467.00 | | | 674 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 481.00 | | | 463 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 761.00 | | | 482 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 706.00 | | | 191 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 501.00 | | | 6 405 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 016.00 | | | 5 996 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 485.00 | | | 409 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 567 356.00 | | | 1 567 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 272.00 | | 663 828.00 | 1 608 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 341.00 | 1 654 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 341.00 | 1 629 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | 2 667.00 | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 133.00 | | 661 162.00 | 1 586 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |