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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 792.00 | 29 454.00 | 4 338.00 | 33 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
AP Constructions | 8 335.00 | 8 116.00 | 219.00 | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 583.00 | 1 106 681.00 | 961 901.00 | 2 068 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 538.00 | 225 543.00 | 626 995.00 | 852 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 419.00 | | 116 419.00 | 116 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 505.00 | 1 369 795.00 | 1 711 710.00 | 3 081 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BT Marchandises | 2 419 796.00 | | 2 419 796.00 | 2 419 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 071.00 | 26 441.00 | 1 236 629.00 | 1 263 071.00 |
BZ Autres créances | 431 760.00 | | 431 760.00 | 431 760.00 |
CF Disponibilités | 1 271 399.00 | | 1 271 399.00 | 1 271 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 321.00 | | 232 321.00 | 232 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 459.00 | 26 441.00 | 5 620 017.00 | 5 646 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 965.00 | 1 396 237.00 | 7 331 728.00 | 8 727 965.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 063.00 | | | 531 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 283.00 | | | 672 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 347.00 | | | 1 640 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 820.00 | | | 1 362 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 350.00 | | | 3 142 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 795.00 | | | 999 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
EA Autres dettes | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 381.00 | | | 5 691 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 728.00 | | | 7 331 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 072.00 | | | 4 741 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902 151.00 | | 5 902 151.00 | 5 902 151.00 |
FG Production vendue services | 8 486 323.00 | 1 969.00 | 8 488 293.00 | 8 486 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 388 475.00 | 1 969.00 | 14 390 445.00 | 14 388 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 485 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 441.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 864 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 539.00 | | | 132 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 244.00 | | | 14 774 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101 960.00 | | | 14 101 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 283.00 | | | 672 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083 823.00 | | | 3 083 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 748.00 | 1 772 590.00 | | 2 113 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 832.00 | 3 081 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 832.00 | 3 045 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 017.00 | 8 050.00 | | 27 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 169.00 | 1 764 540.00 | | 2 086 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 157.00 | 429 529.00 | 74 890.00 | 1 015 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 584.00 | 6 871.00 | | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 573.00 | 422 658.00 | 74 890.00 | 992 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 351.00 | 3 142 351.00 | | 3 142 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 796.00 | 999 796.00 | | 999 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 815.00 | 164 815.00 | | 164 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 071.00 | 1 263 071.00 | | 1 263 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 670.00 | 410 361.00 | 950 309.00 | 1 360 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 410.00 | | | 609 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 347.00 | | | 338 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 761.00 | 431 761.00 | | 431 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 154.00 | 1 927 154.00 | | 1 927 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 381.00 | 4 741 072.00 | 950 309.00 | 5 691 381.00 |