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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 006.00 | 40 103.00 | 5 903.00 | 46 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
AP Constructions | 84 315.00 | 10 867.00 | 73 447.00 | 84 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 006.00 | 1 090 963.00 | 969 042.00 | 2 060 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 635.00 | 393 101.00 | 648 533.00 | 1 041 635.00 |
AX Avances et acomptes | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 697.00 | 1 535 036.00 | 1 713 661.00 | 3 248 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BT Marchandises | 1 877 339.00 | | 1 877 339.00 | 1 877 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 735.00 | 42 912.00 | 1 207 822.00 | 1 250 735.00 |
BZ Autres créances | 710 457.00 | | 710 457.00 | 710 457.00 |
CF Disponibilités | 906 666.00 | | 906 666.00 | 906 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 212.00 | | 390 212.00 | 390 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 134.00 | 42 912.00 | 5 108 222.00 | 5 151 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 832.00 | 1 577 948.00 | 6 821 883.00 | 8 399 832.00 |
CU Autres participations | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 003.00 | | | 370 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 347.00 | | | 1 053 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 379.00 | | | 554 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 102.00 | | | 2 096 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 302.00 | | | 1 262 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 614.00 | | | 2 686 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 074.00 | | | 662 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
EA Autres dettes | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 781.00 | | | 4 725 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 883.00 | | | 6 821 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 831.00 | | | 3 938 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 027 297.00 | | 10 027 297.00 | 10 027 297.00 |
FG Production vendue services | 9 250 755.00 | | 9 250 755.00 | 9 250 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 278 053.00 | | 19 278 053.00 | 19 278 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 550 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 336 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 494 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 912.00 | |
GE Autres charges | | | 17 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 123 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 161.00 | | | 361 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 060.00 | | | 369 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 504.00 | | | 286 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 919 986.00 | | | 19 919 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 365 607.00 | | | 19 365 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 379.00 | | | 554 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745 712.00 | | | 4 745 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 795.00 | 586 504.00 | 421 263.00 | 1 369 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 455.00 | 10 649.00 | | 29 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 341.00 | 575 855.00 | 421 263.00 | 1 340 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 615.00 | 2 686 615.00 | | 2 686 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 735.00 | 1 250 735.00 | | 1 250 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 705.00 | 471 755.00 | 786 950.00 | 1 258 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 162.00 | | | 377 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 546.00 | | | 478 546.00 |
VP Divers | 710 458.00 | 710 458.00 | | 710 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 074.00 | 662 074.00 | | 662 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 213.00 | 390 213.00 | | 390 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 406.00 | 2 351 406.00 | | 2 351 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 781.00 | 3 938 831.00 | 786 950.00 | 4 725 781.00 |