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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 856 477.00 | | 856 477.00 | 856 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 529.00 | 28 005.00 | 33 524.00 | 61 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 34 948.00 | 39 171.00 | 74 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 125.00 | 62 953.00 | 932 171.00 | 995 125.00 |
BT Marchandises | 43 662.00 | 564.00 | 43 098.00 | 43 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 156.00 | 15 870.00 | 148 285.00 | 164 156.00 |
BZ Autres créances | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CF Disponibilités | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 634.00 | 16 434.00 | 309 199.00 | 325 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 758.00 | 79 388.00 | 1 241 371.00 | 1 320 758.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 399 925.00 | | | 399 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
DL TOTAL (I) | 432 053.00 | | | 432 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 846.00 | | | 540 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
EA Autres dettes | 131 177.00 | | | 131 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 316.00 | | | 809 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 371.00 | | | 1 241 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 215.00 | | | 248 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 111.00 | | 134 767.00 | 882 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 753.00 | 995 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 753.00 | 135 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 477.00 | | 120 000.00 | 736 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 194.00 | | 14 207.00 | 143 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | 560.00 | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 801.00 | 22 905.00 | 21 753.00 | 61 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 801.00 | 22 905.00 | 21 753.00 | 61 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 378.00 | | 11 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 502.00 | 7 245.00 | 20 257.00 | 27 502.00 |
VI Groupe et associés | 540 846.00 | | 540 848.00 | 540 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 865.00 | 243 082.00 | 20 784.00 | 263 865.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 318.00 | 248 215.00 | 561 103.00 | 809 318.00 |