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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 977.00 | | 1 054 977.00 | 1 054 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 624.00 | 42 715.00 | 35 909.00 | 78 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 313.00 | 48 782.00 | 34 531.00 | 83 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 564.00 | 91 497.00 | 1 130 067.00 | 1 221 564.00 |
BT Marchandises | 59 561.00 | 1 186.00 | 58 375.00 | 59 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 738.00 | 15 415.00 | 207 323.00 | 222 738.00 |
BZ Autres créances | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
CF Disponibilités | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 975.00 | 16 601.00 | 408 374.00 | 424 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 539.00 | 108 097.00 | 1 538 442.00 | 1 646 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 253.00 | | | 423 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 421 591.00 | | | 421 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 888.00 | | | 533 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | 144 572.00 | | | 144 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 851.00 | | | 1 116 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 442.00 | | | 1 538 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 075.00 | | | 869 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 125.00 | | 226 439.00 | 995 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 477.00 | | 198 500.00 | 856 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 648.00 | | 26 289.00 | 135 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 650.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 953.00 | 28 543.00 | | 62 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | 28 543.00 | | 62 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 572.00 | 144 572.00 | | 144 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
VB T. V. A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 078.00 | 49 302.00 | 184 438.00 | 297 078.00 |
VI Groupe et associés | 533 888.00 | 533 888.00 | | 533 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 868.00 | 297 610.00 | 20 258.00 | 317 868.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 851.00 | 869 075.00 | 184 438.00 | 1 116 851.00 |