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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 394.00 | | 1 085 394.00 | 1 085 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 683.00 | 68 132.00 | 15 551.00 | 83 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 165.00 | 86 126.00 | 162 039.00 | 248 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 542.00 | 154 258.00 | 1 274 284.00 | 1 428 542.00 |
BT Marchandises | 77 397.00 | 4 313.00 | 73 083.00 | 77 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 352.00 | 13 192.00 | 122 160.00 | 135 352.00 |
BZ Autres créances | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CF Disponibilités | 288 195.00 | | 288 195.00 | 288 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 792.00 | 17 505.00 | 563 287.00 | 580 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 334.00 | 171 763.00 | 1 837 571.00 | 2 009 334.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 791.00 | 412 791.00 | | 412 791.00 |
DH Report à nouveau | -42 778.00 | | | -42 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 661.00 | -42 778.00 | | 41 661.00 |
DL TOTAL (I) | 420 473.00 | 378 812.00 | | 420 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 273.00 | 263 336.00 | | 450 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 698.00 | 694 345.00 | | 667 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 198 722.00 | | 152 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | 44 825.00 | | 77 607.00 |
EA Autres dettes | 68 756.00 | 79 379.00 | | 68 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 098.00 | 1 280 607.00 | | 1 417 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 571.00 | 1 659 419.00 | | 1 837 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 476.00 | | 31 066.00 | 1 397 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 394.00 | | | 1 085 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 782.00 | | 31 066.00 | 300 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 191.00 | 39 067.00 | | 115 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 191.00 | 39 067.00 | | 115 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 724.00 | 4 313.00 | 4 724.00 | 4 724.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | 5 570.00 | 12 168.00 | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 514.00 | 9 883.00 | 16 892.00 | 24 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 514.00 | 9 883.00 | 16 892.00 | 24 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 883.00 | 16 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 763.00 | 152 763.00 | | 152 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 756.00 | 68 756.00 | | 68 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 120 741.00 | 120 741.00 | | 120 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 273.00 | 207 366.00 | 242 906.00 | 450 273.00 |
VI Groupe et associés | 667 698.00 | 667 698.00 | | 667 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 250.00 | | | 242 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 696.00 | 177 326.00 | 24 370.00 | 201 696.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 098.00 | 1 174 191.00 | 242 906.00 | 1 417 098.00 |