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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 394.00 | | 1 085 394.00 | 1 085 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 683.00 | 75 334.00 | 8 349.00 | 83 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 938.00 | 104 711.00 | 140 226.00 | 244 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 314.00 | 180 045.00 | 1 245 269.00 | 1 425 314.00 |
BT Marchandises | 78 593.00 | 4 827.00 | 73 767.00 | 78 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 582.00 | 5 085.00 | 148 497.00 | 153 582.00 |
BZ Autres créances | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CF Disponibilités | 620 299.00 | | 620 299.00 | 620 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 707.00 | 9 912.00 | 934 795.00 | 944 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 021.00 | 189 957.00 | 2 180 064.00 | 2 370 021.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 791.00 | 412 791.00 | | 412 791.00 |
DH Report à nouveau | -1 117.00 | -42 778.00 | | -1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 043.00 | 41 661.00 | | 271 043.00 |
DL TOTAL (I) | 691 516.00 | 420 473.00 | | 691 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 076.00 | 450 273.00 | | 369 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 489.00 | 667 698.00 | | 675 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 078.00 | 152 763.00 | | 274 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 977.00 | 77 607.00 | | 134 977.00 |
EA Autres dettes | 34 928.00 | 68 756.00 | | 34 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 548.00 | 1 417 098.00 | | 1 488 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 064.00 | 1 837 571.00 | | 2 180 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 542.00 | | 7 075.00 | 1 428 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303.00 | 1 425 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 303.00 | 328 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 394.00 | | | 1 085 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 848.00 | | 7 075.00 | 331 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 258.00 | 30 332.00 | 4 545.00 | 154 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 258.00 | 30 332.00 | 4 545.00 | 154 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 313.00 | 4 827.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
6T Sur comptes clients | 13 192.00 | 71.00 | 8 178.00 | 13 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 505.00 | 4 898.00 | 12 491.00 | 17 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 505.00 | 4 898.00 | 12 491.00 | 17 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 898.00 | 12 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 078.00 | 274 078.00 | | 274 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 076.00 | 94 642.00 | 274 434.00 | 369 076.00 |
VI Groupe et associés | 675 489.00 | 675 489.00 | | 675 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 279.00 | 197 519.00 | 9 760.00 | 207 279.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 548.00 | 1 214 114.00 | 274 434.00 | 1 488 548.00 |