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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 771.00 | 3 029.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 185 963.00 | 81 307.00 | 104 656.00 | 185 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 010.00 | 198 084.00 | 269 926.00 | 468 010.00 |
BF Prêts | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 616.00 | 280 162.00 | 598 454.00 | 878 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 135.00 | 9 110.00 | 416 025.00 | 425 135.00 |
BZ Autres créances | 737 536.00 | | 737 536.00 | 737 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 241 813.00 | | 241 813.00 | 241 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 309.00 | 9 110.00 | 1 514 199.00 | 1 523 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 925.00 | 289 272.00 | 2 112 653.00 | 2 401 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
CU Autres participations | 210 023.00 | | 210 023.00 | 210 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 679 566.00 | | | 679 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 979 435.00 | | | 979 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 401.00 | | | 266 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 479.00 | | | 457 479.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 218.00 | | | 1 133 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 653.00 | | | 2 112 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 401.00 | 266 401.00 | | 266 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 481.00 | 12 868.00 | 53 566.00 | 118 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 479.00 | 457 479.00 | | 457 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 940.00 | 1 182 317.00 | 622.00 | 1 182 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 740.00 | 1 013 127.00 | 53 566.00 | 1 118 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |