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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 409.00 | 1 391.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 185 963.00 | 106 102.00 | 79 861.00 | 185 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 271.00 | 2 438.00 | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 307.00 | 252 138.00 | 247 170.00 | 499 307.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 973.00 | 362 920.00 | 551 053.00 | 913 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 860.00 | 8 967.00 | 506 893.00 | 515 860.00 |
BZ Autres créances | 968 645.00 | | 968 645.00 | 968 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 411 333.00 | | 411 333.00 | 411 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 773.00 | 8 967.00 | 2 019 806.00 | 2 028 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 747.00 | 371 887.00 | 2 570 860.00 | 2 942 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
CU Autres participations | 210 023.00 | | 210 023.00 | 210 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 819 042.00 | | | 819 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 105.00 | | | 1 333 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 451.00 | | | 228 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 865.00 | | | 645 865.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 754.00 | | | 1 237 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 860.00 | | | 2 570 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -158 175.00 | | | -158 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 174.00 | 78 330.00 | 45 584.00 | 330 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 174.00 | 78 330.00 | 45 584.00 | 330 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 110.00 | 8 967.00 | 9 110.00 | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110.00 | 8 967.00 | 9 110.00 | 9 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 451.00 | 228 451.00 | | 228 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 504.00 | 227 504.00 | | 227 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | 9 550.00 | 622.00 | 10 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 778.00 | 13 199.00 | 56 648.00 | 92 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 865.00 | 645 865.00 | | 645 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 363.00 | 1 493 363.00 | | 1 493 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 535.00 | 1 502 913.00 | 622.00 | 1 503 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 287.00 | 1 156 709.00 | 56 648.00 | 1 236 287.00 |