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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 963.00 | 130 897.00 | 55 065.00 | 185 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 1 492.00 | 1 873.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 968.00 | 385 707.00 | 225 261.00 | 610 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BF Prêts | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 568.00 | 518 097.00 | 503 470.00 | 1 021 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 615.00 | 14 460.00 | 456 154.00 | 470 615.00 |
BZ Autres créances | 1 053 603.00 | | 1 053 603.00 | 1 053 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
CF Disponibilités | 654 258.00 | | 654 258.00 | 654 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 650.00 | 14 460.00 | 2 314 189.00 | 2 328 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 218.00 | 532 558.00 | 2 817 660.00 | 3 350 218.00 |
CU Autres participations | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 383.00 | 910 748.00 | | 1 033 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 308.00 | 422 634.00 | | 445 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 036.00 | 8 696.00 | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 728.00 | 1 452 080.00 | | 1 593 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 932.00 | 80 263.00 | | 66 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 26 098.00 | | 27 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 286.00 | 874.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 153.00 | 223 505.00 | | 293 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 758.00 | 664 779.00 | | 616 758.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 5 664.00 | | 5 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 664.00 | 212 986.00 | | 210 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 931.00 | 1 214 172.00 | | 1 223 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 660.00 | 2 666 252.00 | | 2 817 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 989.00 | 90 987.00 | 5 879.00 | 432 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 500.00 | 12 398.00 | | 118 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 489.00 | 78 590.00 | 5 879.00 | 314 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 11 725.00 | 152.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 11 725.00 | 152.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 11 725.00 | 152.00 | 2 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 154.00 | 293 154.00 | | 293 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 759.00 | 616 759.00 | | 616 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 664.00 | 210 664.00 | | 210 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 228.00 | 622.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 932.00 | 14 885.00 | 52 047.00 | 66 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530 871.00 | 1 530 871.00 | | 1 530 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 721.00 | 1 535 099.00 | 622.00 | 1 535 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 645.00 | 1 168 598.00 | 52 047.00 | 1 220 645.00 |