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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 963.00 | 118 500.00 | 67 463.00 | 185 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366.00 | 819.00 | 2 546.00 | 3 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 786.00 | 313 670.00 | 239 116.00 | 552 786.00 |
BF Prêts | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 271.00 | 432 989.00 | 537 281.00 | 970 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 954.00 | 2 888.00 | 397 066.00 | 399 954.00 |
BZ Autres créances | 934 331.00 | | 934 331.00 | 934 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CF Disponibilités | 650 724.00 | | 650 724.00 | 650 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 858.00 | 2 888.00 | 2 128 971.00 | 2 131 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 129.00 | 435 877.00 | 2 666 252.00 | 3 102 129.00 |
CU Autres participations | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 910 749.00 | | | 910 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 635.00 | | | 422 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 080.00 | | | 1 452 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 506.00 | | | 223 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 779.00 | | | 664 779.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 172.00 | | | 1 214 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 252.00 | | | 2 666 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 167.00 | | | 1 148 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 920.00 | 86 100.00 | 16 031.00 | 362 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 512.00 | 13 788.00 | 5 800.00 | 110 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 408.00 | 72 312.00 | 10 231.00 | 252 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | 6 079.00 | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | | 6 079.00 | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | | 6 079.00 | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 506.00 | 223 506.00 | | 223 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 779.00 | 664 779.00 | | 664 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 986.00 | 212 986.00 | | 212 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | 14 811.00 | 622.00 | 15 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 263.00 | 14 258.00 | 58 254.00 | 80 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 350.00 | 1 337 350.00 | | 1 337 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 783.00 | 1 352 161.00 | 622.00 | 1 352 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 298.00 | 1 147 292.00 | 58 254.00 | 1 213 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |