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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 626.00 | | 1 624 626.00 | 1 624 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 682.00 | 114 105.00 | 67 577.00 | 181 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 956.00 | 120 674.00 | 1 719 283.00 | 1 839 956.00 |
BT Marchandises | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 629.00 | | 127 629.00 | 127 629.00 |
CF Disponibilités | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 776.00 | | 397 776.00 | 397 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 732.00 | 120 674.00 | 2 117 059.00 | 2 237 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 709.00 | 557 456.00 | | 632 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 753.00 | 119 253.00 | | 163 753.00 |
DL TOTAL (I) | 856 472.00 | 736 719.00 | | 856 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 364.00 | 1 138 801.00 | | 1 032 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | 930.00 | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 680.00 | 243 134.00 | | 153 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 511.00 | 82 732.00 | | 42 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 586.00 | 1 465 597.00 | | 1 260 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 059.00 | 2 202 315.00 | | 2 117 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 322.00 | 433 991.00 | | 336 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 323.00 | | 8 633.00 | 1 831 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 802.00 | | | 1 626 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 681.00 | | 6 393.00 | 179 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 840.00 | | 2 240.00 | 24 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 371.00 | 20 303.00 | | 100 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 195.00 | 20 303.00 | | 98 195.00 |