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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 626.00 | | 1 624 626.00 | 1 624 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 682.00 | 149 549.00 | 36 132.00 | 185 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 424.00 | 156 118.00 | 1 718 306.00 | 1 874 424.00 |
BT Marchandises | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 826.00 | | 123 826.00 | 123 826.00 |
CF Disponibilités | 209 336.00 | | 209 336.00 | 209 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 236.00 | | 491 236.00 | 491 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 660.00 | 156 118.00 | 2 209 542.00 | 2 365 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 10 000.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 863 823.00 | 752 462.00 | | 863 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 028.00 | 150 362.00 | | 123 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 862.00 | 962 834.00 | | 1 041 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 832.00 | 924 944.00 | | 863 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 512.00 | 22 465.00 | | 37 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 797.00 | 192 692.00 | | 226 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 539.00 | 20 988.00 | | 39 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 680.00 | 1 161 088.00 | | 1 167 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 542.00 | 2 123 922.00 | | 2 209 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 790.00 | 345 157.00 | | 402 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 956.00 | | 34 468.00 | 1 839 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 802.00 | | | 1 626 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 074.00 | | 4 000.00 | 186 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 080.00 | | 30 468.00 | 27 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 571.00 | 16 547.00 | | 139 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 395.00 | 16 547.00 | | 137 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 797.00 | 226 797.00 | | 226 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 191.00 | 96 302.00 | 447 526.00 | 861 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 680.00 | 402 790.00 | 447 526.00 | 1 167 680.00 |