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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 626.00 | | 1 624 626.00 | 1 624 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 682.00 | 133 002.00 | 48 679.00 | 181 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 956.00 | 139 571.00 | 1 700 385.00 | 1 839 956.00 |
BT Marchandises | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CF Disponibilités | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 537.00 | | 423 537.00 | 423 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 493.00 | 139 571.00 | 2 123 922.00 | 2 263 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 752 462.00 | 632 709.00 | | 752 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 362.00 | 163 753.00 | | 150 362.00 |
DL TOTAL (I) | 962 834.00 | 856 472.00 | | 962 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 944.00 | 1 032 364.00 | | 924 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 465.00 | 32 031.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 692.00 | 153 680.00 | | 192 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 988.00 | 42 511.00 | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 088.00 | 1 260 586.00 | | 1 161 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 922.00 | 2 117 059.00 | | 2 123 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 157.00 | 336 322.00 | | 345 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 674.00 | 18 897.00 | | 120 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 498.00 | 18 897.00 | | 118 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 692.00 | 192 692.00 | | 192 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 264.00 | 108 333.00 | 443 434.00 | 924 264.00 |
VI Groupe et associés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 088.00 | 345 157.00 | 443 434.00 | 1 161 088.00 |