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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 1 624 626.00 | | 1 624 626.00 | 1 624 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 540.00 | 166 447.00 | 20 093.00 | 186 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 982.00 | 173 015.00 | 1 707 967.00 | 1 880 982.00 |
BT Marchandises | 117 637.00 | | 117 637.00 | 117 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
CF Disponibilités | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 063.00 | | 580 063.00 | 580 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 045.00 | 173 015.00 | 2 288 030.00 | 2 461 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 510.00 | 50 010.00 | | 12 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | 5 001.00 | | 1 251.00 |
DG Autres réserves | 127 226.00 | 863 823.00 | | 127 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 890.00 | 123 028.00 | | 197 890.00 |
DL TOTAL (I) | 338 877.00 | 1 041 862.00 | | 338 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 638.00 | 863 832.00 | | 1 388 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 625.00 | 37 512.00 | | 207 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 226 797.00 | | 286 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 242.00 | 39 539.00 | | 66 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 153.00 | 1 167 680.00 | | 1 949 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 030.00 | 2 209 542.00 | | 2 288 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 302.00 | 402 790.00 | | 679 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 424.00 | | 36 926.00 | 1 874 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 368.00 | 60 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 368.00 | 1 880 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 802.00 | | | 1 626 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 074.00 | | 3 858.00 | 190 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 547.00 | | 33 068.00 | 57 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 118.00 | 16 897.00 | | 156 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 942.00 | 16 897.00 | | 153 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UX Autres créances clients | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 452.00 | 118 602.00 | 476 787.00 | 1 388 452.00 |
VI Groupe et associés | 207 625.00 | 207 625.00 | | 207 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 153.00 | 679 302.00 | 476 787.00 | 1 949 153.00 |