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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 497 773.00 | 360 162.00 | 137 611.00 | 497 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 932.00 | 169 474.00 | 458.00 | 169 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 931.00 | 688 861.00 | 450 069.00 | 1 138 931.00 |
BT Marchandises | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BZ Autres créances | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CF Disponibilités | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 272.00 | 688 861.00 | 578 411.00 | 1 267 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
DL TOTAL (I) | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 669.00 | | | 263 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 887.00 | | | 468 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 411.00 | | | 578 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 074.00 | | | 292 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 747.00 | | 4 005 747.00 | 4 005 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 747.00 | | 4 005 747.00 | 4 005 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 605.00 | | | 4 009 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 589.00 | | | 3 909 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 931.00 | | | 1 138 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 931.00 | | | 826 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 798.00 | 19 063.00 | | 669 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 798.00 | 19 063.00 | | 669 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 670.00 | 263 670.00 | | 263 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 813.00 | | 176 813.00 | 176 813.00 |
UX Autres créances clients | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 888.00 | 292 075.00 | 176 813.00 | 468 888.00 |