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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 127.00 | 858.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 498 369.00 | 434 258.00 | 64 110.00 | 498 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 395.00 | 170 180.00 | 20 214.00 | 190 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 666.00 | 127 824.00 | 61 841.00 | 189 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 416.00 | 732 391.00 | 459 025.00 | 1 191 416.00 |
BT Marchandises | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BZ Autres créances | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
CF Disponibilités | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 984.00 | 732 391.00 | 639 593.00 | 1 371 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 605.00 | | | 350 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 079.00 | | | 616 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 593.00 | | | 639 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 722.00 | | | 564 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241 658.00 | | 4 241 658.00 | 4 241 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 658.00 | | 4 241 658.00 | 4 241 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 834.00 | | | 4 243 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 828.00 | | | 4 229 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 082.00 | | 71 938.00 | 1 169 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 603.00 | 1 191 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 603.00 | 878 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 986.00 | | | 312 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 095.00 | | 71 938.00 | 856 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 697.00 | 31 045.00 | 28 351.00 | 729 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 619.00 | 30 996.00 | 28 351.00 | 729 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 606.00 | 350 606.00 | | 350 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
UX Autres créances clients | 69 076.00 | 49 738.00 | 19 338.00 | 69 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 270.00 | 9 912.00 | 40 248.00 | 61 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 727.00 | 76 389.00 | 19 338.00 | 95 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 081.00 | 564 723.00 | 40 248.00 | 616 081.00 |